Повышение эффективности DCA бота
DCA боты в 3Commas стали еще более гибкими благодаря двум автоматическим функциям:
Реинвестирование: увеличивает размер ордера при получении прибыли.
Снижение риска: уменьшает размер ордера с учетом прошлых убытков.
Эти функции позволяют трейдерам максимизировать прибыль в благоприятных рыночных условиях и снижать риски во время просадок.
Примечание: функции доступны только в веб-версии 3Commas.
Реинвестирование
Функция Реинвестирования позволяет вашему DCA боту автоматически реинвестировать определенный процент от полученной прибыли в новые сделки. Бот динамически корректирует размер ордеров в зависимости от прошлых результатов.
Как это работает:
Бот рассчитывает процент реинвестирования относительно начальных инвестиций (Базовый ордер + Ордера на усреднение).
Размер новых сделок бота увеличивается пропорционально заданному проценту.
Вы можете задать процент вручную (от 0% до 100%).
Перед каждой новой сделкой бот оценивает свой текущий PnL. Если предыдущие сделки были убыточными — размер ордера уменьшается, если прибыльными — увеличивается.
Поведение Реинвестирования:
Процент Реинвестирования | Результат |
100% | Вся прибыль реинвестируется, увеличивая размеры ордеров. |
0% | Прибыль не реинвестируется, бот торгует с исходным размером ордера. |
Пример расчета Реинвестирования:
Когда включено только Реинвестирование (например, 100%), то размеры ордеров на вход могут как уменьшаться, так и увеличиваться, но не могут быть меньше исходного значения.
Начальный размер ордера: 100 USDT
Прибыль от сделки: +10 USDT
Если Реинвестирование установлено на 100%, следующий ордер будет 110 USDT
Если следующая сделка убыточна, -20 USDT, ордер возвращается к 100 USDT (минимум)
Если следующая сделка прибыльна, +50 USDT, следующий ордер будет 140 USDT (накопительный эффект)
Ключевые моменты:
Реинвестирование доступно на Free, Pro, Expert и Custom тарифах.
Требуется котируемая валюта для Лонг бота или базовая валюта для Шорт бота.
Мульти-парные боты: если вы редактируете список пар, Реинвестирование сбрасывается до 0% и требует повторного включения.
Ограничение по размеру ордера: если прибыль меньше минимального размера ордера на бирже, реинвестирование не применяется.
Пример: если минимальный размер ордера по паре SOL/USDT, 43 USDT, а бот заработал 10 USDT, реинвестирование не будет применено, пока накопленной прибыли не будет достаточно.
Сравнение стратегий:
Сценарий | Стратегия 1 (Без Реинвестирования) | Стратегия 2 (Реинвестирование 100%) |
Инвестиции | $100 | $100 + реинвестированная прибыль |
Ежедневная прибыль | 1% | 1% |
Итоговая прибыль за 365 дней | $365 | $986.55 (накопительный эффект) |
Вывод: Реинвестирование увеличивает доходность со временем благодаря накопительному эффекту.
Расчет Реинвестированной прибыли
Если функция “Реинвестировать прибыль” включена в вашем DCA боте:
Колонка “Общая прибыль” показывает только ту часть прибыли, которая не была реинвестирована в сделки.
Колонка “Реинвестировано” отражает суммарную величину прибыли, которая уже была реинвестирована.
Если Реинвестирование равно 100%, колонка “Общая прибыль” всегда будет показывать $0, так как вся прибыль уходит в сделки.
Пример: Реинвестирование установлено на 70%
Сделка | Прибыль | Реинвестировано | Всего реинвестировано | Логика |
Первая | $10 | $7 (70%) реинвестировано,
$3 оставлено
| $0 | Реинвестирование начинается со следующей сделки |
Вторая | $14.3 | $10 | $7 | Реинвестировано: $7
(первая сделка)
|
Третья | $0 | $0 | $17 | Реинвестировано: С1 ($7) + С2 ($10) = $17 |
Четвертая | $10 | $7 | $41 | Реинвестировано: С1 ($7) + С2 ($10) + С3 ($17) + С4 ($7 + $17) = $41 |
Пятая | $0 | $0 | $65 | Реинвестировано: С1 ($7) + С2 ($10) + С3 ($17) + С4 ($17) + С4 ($7 + $17) = $65 |
Как это работает:
Каждая сделка увеличивает следующую за счет реинвестированных средств.
Значение “Реинвестировано” включает 70% прибыли текущей сделки.
“Всего реинвестировано”, это накопленный результат, который учитывает все предыдущие сделки, даже если они были без прибыли.
Такое сложное наращивание капитала позволяет увеличить объем сделок со временем, даже если отдельные сделки не приносят прибыль. Это помогает ускорять рост стратегии для трейдеров.
Снижение риска
Снижение риска уменьшает размер ордера, если предыдущие сделки закрылись с убытком. Это предотвращает риски в неблагоприятных рыночных условиях.
Как это работает:
Перед каждой сделкой бот анализирует текущий PnL.
Если были убытки, размер следующего ордера уменьшится.
Если накапливается прибыль, то размер ордера постепенно возвращается к исходному (но не будет его превышать).
Снижение риска работает даже если сделка закрыта вручную или по сигналу (не только по Стоп-лоссу).
Перед открытием каждой сделки бот оценивает свой текущий PnL. Если по предыдущим сделкам есть убыток, размер ордера уменьшается, а если получена прибыль, увеличивается.
Снижение риска доступно только если включен Стоп-лосс!
Поведение Снижения риска:
Процент Снижения риска | Результат |
100% | Размер ордеров уменьшается в зависимости от предыдущих убытков. |
0% | Бот торгует с исходным размером ордера, что может привести к ошибке “Недостаточно средств”. |
Пример расчета Снижения риска:
Сценарий | До убытка | После убытка,
-20 USDT
|
Базовый ордер | 100 USDT | 96 USDT |
Ордера на усреднение (x4) | 100 USDT каждый | 96 USDT каждый |
Общий объем | 500 USDT | 480 USDT |
Вывод: функция Снижения риска уменьшает объем сделок во время серии убытков, помогая сохранить капитал.
Другой пример:
Когда включено только Снижение риска (например, 100%):
Размеры ордеров могут уменьшаться и увеличиваться, но не будут превышать исходное значение.
Начальный размер ордера: 100 USDT
После нескольких убыточных сделок размер следующей сделки будет 80 USDT
Сделка закрывается с прибылью +10 USDT
Размер следующей сделки будет 90 USDT
Если эта сделка принесет +50 USDT
Следующая сделка будет размером в 100 USDT (максимум, исходный размер ордера)
Объединение Реинвестирования и Снижения риска
Если обе функции включены, бот динамически регулирует размер ордеров, увеличивает или уменьшает, в зависимости от текущего PnL.
Поведение если обе функции включены:
Если предыдущие сделки были прибыльными, размеры ордеров увеличиваются (Реинвестирование).
Если предыдущие сделки были убыточными, размеры ордеров уменьшаются (Снижение риска).
Пример комбинированной стратегии:
Сценарий | Влияние на размер ордера |
Серия убытков | Размер ордеров уменьшается (Снижение риска) |
Серия прибылей | Размер ордеров увеличивается (Реинвестирование) |
Смешанные результаты | Размеры регулируются динамически на основе совокупного PnL |
Такой подход обеспечивает максимальную прибыль в восходящем рынке и защиту капитала при спаде.
Мульти-парные боты и Реинвестирование / Снижение риска
Для Мульти-парных ботов эти функции работают иначе.
Реинвестирование:
Бот распределяет прибыль между всеми активными сделками.
Если у бота может быть 5 активных сделок, то прибыль распределяется на все 5
Снижение риска:
Бот распределяет убытки между всеми активными сделками, снижая размеры всех ордеров пропорционально.
Итог:
Реинвестирование увеличивает размеры сделок при получении прибыли.
Снижение риска уменьшает размеры сделок при убытках.
Совместное использование функций обеспечивает динамическое изменение размера ордеров.
В мульти-парных ботах обе функции распределяют прибыль и убытки между всеми активными сделками.
Включив эти функции, вы можете оптимизировать ваши стратегии, повышая прибыльность в благоприятных условиях и снижая риски во время просадок.
Теперь используйте эти функции и максимизируйте эффективность ваших DCA ботов в 3Commas!