3Commas'ta DCA Botlarını kullanarak işlem yapmak her zamankinden daha güçlü hale geldi.
Piyasalar yükseliş ve düşüş eğilimi gösterirken DCA Botunuzun nasıl çalışacağı konusunda size daha fazla kontrol sağlayan önemli bir güncelleme yayınladık.
Bu değişiklikler, DCA Bot'unuzu fiyatlar “yükseldiğinde” (kâr yönünde ilerlediğinde) otomatik olarak avantaj sağlayacak ve “düştüğünde” (kaybetme yönünde ilerlediğinde) sermayenizi otomatik olarak koruyacak şekilde ayarlamanın artık her zamankinden daha kolay olduğu anlamına geliyor.
Güncelleme iki temel değişiklik getiriyor:
Otomatik Yeniden Yatırım.
Otomatik Risk Azaltma.
NOT! Bu özellikler sadece web sürümünde desteklenmektedir!
Otomatik Yeniden Yatırım.
Artık DCA botlarınızı, elde ettiğiniz kârın belirli bir yüzdesini otomatik olarak yeniden yatıracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Botunuz ilk yatırıma göre ne kadar yeniden yatırım yapacağını hesaplayacak ve yeni işlem boyutlarını buna göre artıracaktır. Yeniden yatırılacak kârın tam yüzdesini yazmanız veya ayarı yapmak için bir kaydırıcı kullanmanız yeterlidir:
100 - tüm kârınız botun işlem miktarına yeniden yatırılacaktır. Böylece emir boyutları orantılı olarak artacaktır.
0 - kâr bakiyenizde kalacak ve bot başlangıçtaki fon miktarıyla işlem yapmaya devam edecektir.
Yeniden yatırım yaparken, DCA Bot ilk yatırıma (temel emir + güvenlik emirleri) göre yeniden yatırılan fonların yüzdesini hesaplayacaktır. Yeni işlem boyutunu (hem temel hem de güvenlik emirleri) bu yüzde kadar artıracaktır.
ÖNEMLİ NOTLAR!
Bu özellik yalnızca Pro (eski ve yeni), Expert ve Özel planlardaki kullanıcılar için kullanılabilir.
Yeniden Yatırım özelliği yalnızca Long bot için kâr para birimi olarak QUOTE 'u ve Short bot için BASE 'i seçerseniz kullanılabilir.
Yeniden Yatırım özelliğinin etkin olduğu etkin Çok-pariteli botu düzenlerseniz ve bu botta en az bir pariteyi değiştirirseniz, Yeniden Yatırım özelliği otomatik olarak %0'a olarak değiştirilecektir. Gerekirse yeniden etkinleştirdiğinizden emin olun.
Özellikle Vadeli İşlemler piyasasında bazı pariteler için MIN emir boyutuna dikkat edin. Bazıları çok büyük boyutlara sahip olabilir, bu nedenle kar minimum emir boyutundan çok daha küçükse yeniden yatırım uygulanamayacaktır.
Örneğin, SOLUSDT/USDT (perp. Futures kontratı) için lot adım limiti Binance Futures'ta 1 kontrattır. Diyelim ki 1 SOL perp. kontratının fiyatı 43 USDT civarındadır. Yani bu, emir boyutunu artırabileceğimiz minimum miktardır. Ayrıca, botun hiçbir Güvenlik emri olmadığını ve 10 USDT kar elde ettiğini varsayarsak, bu miktar ekleme yapmak için yeterli değildir. Bu nedenle yeniden yatırım %100 olarak ayarlansa bile aynı kalacaktır. Örneğin, botun 1 Temel emri ve 4 Güvenlik emri varsa ve kar 300 USDT ise ve yeniden yatırım seçeneği %70 olarak ayarlanmışsa, yeniden yatırılacak miktar 302 * 70/100 = 211 USDT olacaktır. Ancak, bunu tüm emirlere bölmemiz gerekir, bu toplam 5 emir (1 temel emir + 4 güvenlik emri), emir başına yaklaşık 42,2 USDT'dir, bu da borsa limitinden daha azdır. Bu nedenle, yeniden yatırım uygun değildir. Yeniden yatırımı %100'e çıkarırsanız, kâr tüm emirlere yeniden yatırmak için yeterli olduğu takdirde işe yarayacaktır.
İki farklı stratejiyi karşılaştıralım.
Günlük yatırımın 100 $ olduğunu, alım satımın işlem ücreti olmadan yapıldığını ve günlük kar hedefinin %1 olduğunu varsayalım.
Strateji 1:
Bu stratejide, 365 gün boyunca günlük 100 $'lık işlem yapıyoruz ve her gün bir işlemi %1 kârla kapatıyoruz. İlk gün kazanılan kâr 1 $ ve yatırılan toplam tutar 36.500 $ olacaktır. Toplam 365 günün sonunda kazanılan kâr şu şekilde olacaktır:
Birinci gün kazanılan kâr = 1$
İkinci gün kazanılan kar = 1$
...
365'inci günde kazanılan kâr = 1$
Toplam kâr = 365 dolar.
Strateji 2:
Bu stratejide, her gün kazanılan kârı bir sonraki günün işlemine yeniden yatıracağız. İlk gün kazanılan kâr 1 $ ve yatırılan toplam tutar 36.500 $ olacaktır. Ancak, kârı çekmeyeceğiz ve ertesi gün yeniden yatıracağız. Toplam 365 günün sonunda kazanılan kâr şu şekilde olacaktır:
Birinci gün kazanılan kar = 1$
İkinci gün kazanılan kâr = 1,01 $ (% 1001,01)
3'üncü günde kazanılan kâr = 1,02$ (%1011,01)
...
365'inci günde kazanılan kâr = 4,58 $ (365*%1,01)
Toplam kâr = 986,55 dolar.
Gördüğümüz gibi, Strateji 2, bileşik etkisinden dolayı Strateji 1 de elde edilen 365 $ 'a kıyasla 986,55 $ ' lık önemli ölçüde daha yüksek bir kar üretmektedir. Bu nedenle, karı bir sonraki günün işlemine yeniden yatırmak daha karlı bir stratejidir.
Lütfen yeniden yatırılabilecek miktarın çok küçük olması durumunda borsanın işlem kurallarına uymayabileceğini unutmayın. Lütfen endişelenmeyin - kâr arttıkça bot, borsanın işlem kurallarının izin vereceği adım boyutuna uyacak şekilde emir boyutlarını artıracaktır.
Yeniden yatırılan değerin nasıl hesaplandığına ilişkin birkaç not
Yeniden Yatırım özelliği açıksa, Toplam kâr, kârın yeniden yatırılmayan kısmını temsil edecektir:
Dolayısıyla, Yeniden Yatırım %100 olarak ayarlanırsa, Toplam kâr sütunu 0 kâr gösterecektir.
Yeniden Yatırılan sütunu aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde hesaplanır:
Yeniden Yatırım parametremizin %70 olarak ayarlandığını varsayalım.
İlk işlem 10 $ kârla kapatılır. Bu, bakiyede 3 $ kalacağı ve 7 $'ın yeniden yatırılacağı ve işlemdeki tüm emirlere ( Temel ve Güvenlik) dağıtılacağı anlamına gelir. Yeniden Yatırılan sütununda 0$ göreceğiz (henüz hiçbir şey yeniden yatırılmadı).
İkinci işlem yeniden yatırılan 7$ ile açılacaktır; dolayısıyla Yeniden Yatırılan sütunu 7$ gösterecektir. İkinci işlemin 14,3$ kârla kapandığını varsayalım. Bakiyede 4,3 $ kalacak ve 10 $ yeniden yatırılacaktır.
Üçüncü işlem 17 $ yeniden yatırılmış olarak açılacak ve Yeniden Yatırılan sütununda 24 $ = 7 $ + 17 $ göreceksiniz. Üçüncü işlemin kârsız, 0 $ olarak kapatıldığını varsayalım.
Dördüncü işlem yine 17 $ ile açılacak, ancak Yeniden Yatırılan sütununda şimdi 41 $ göreceksiniz: 2. işlemde yeniden yatırılan 7 $, 3. işlemde yeniden yatırılan 17 $ ve 4. işlemde yeniden yatırılan 17 $. Her işlemde yeniden yatırılan tüm fonların toplamı olarak hesaplanır. Diyelim ki bu işlem 10 $ karla kapandı: 3 $ bakiyede, 7 $ yeniden yatırıldı.
Beşinci işlem 24 $ yeniden yatırılmış olarak açılacak, ancak Yeniden Yatırılan sütunu şimdi 65 $ gösterecektir. İşte örneği içeren tablo:
İşlem numarası | Kâr | Kârdan yeniden yatırım | İşleme yeniden yatırılan | Toplam yeniden yatırılan |
1 | 10 | 7 | 0 | 0 |
2 | 14.3 | 10 | 7 | 7 |
3 | 0 | 0 | 17 | 24 |
4 | 10 | 7 | 17 | 41 |
5 | 0 | 0 | 24 | 65 |
Otomatik Risk Azaltma.
Artık karları otomatik olarak yeniden yatırabildiğiniz gibi, DCA botlarını da piyasa aleyhinize döndüğünde fonlarınızı daha fazla kayıptan otomatik olarak koruyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Botunuz, geçmiş kayıplara bağlı olarak gelecekteki işlem boyutlarını azaltacaktır.
Risk Azaltma özelliğini, oranı yazarak veya kaydırıcıyı kullanarak manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
100 - zarar ile kapatılan işlemden kaynaklanan kayıp miktarı botun başlangıçtaki fon miktarından düşülecek ve emir boyutları orantılı olarak azaltılacaktır.
0 - bot aynı miktarda fon kullanacak ve emir boyutları azaltılmayacaktır. Böylece, bot bakiyeden ek fon alır ve bu da Yetersiz Bakiye hatasına yol açabilir.
Risk Azaltma özelliği Stop Loss bölümünde yer almasına rağmen, bir işlem Stop Loss yerine manuel olarak veya bir sinyal aracılığıyla kapatılsa bile çalışacaktır. Bu nedenle, Stop Loss özelliğini açmanız, %99 gibi uzağa ayarlamanız gerekir ve işlem manuel olarak veya sinyalle kapatıldıktan sonra Risk Azaltma uygulanacaktır.
İşte basit bir örnek.
Her seferinde bir işlem açan ve aşağıdaki ayarlarla maksimum 500 USDT kullanabilen bir DCA botu oluşturduğunuzu varsayalım:
Temel emir boyutu 100 USDT'dir,
Her biri 100 USDT'lik 4 Güvenlik emri.
Stop Loss Etkin,
Risk Azaltma %100 olarak ayarlanmıştır.
Bir işlem açtınız ve -20 USDT kayıpla kapandı.
Bu, botun kullanılabilir miktarını aşağıdaki gibi orantılı olarak azaltacaktır:
Temel emir büyüklüğü 96 USDT olacaktır,
Her bir Güvenlik emri boyutu da 96 USDT olacaktır,
Böylece botun kullanabileceği toplam maksimum miktar 480 USDT olacaktır.
ÖNEMLİ NOTLAR!
1. Risk Azaltma özelliğine yalnızca Stop Loss özelliği açıksa erişilebilir!
2. Tek-pariteli veya Çok-pariteli bot türleri Yeniden Yatırım ve Risk Azaltmayı etkileyecektir. Çok-pariteli botta bunun nasıl hesaplandığı aşağıda açıklanmıştır:
Yeniden Yatırım: Bir bot bir işlem açtığında, botun mevcut kârına bakar ve bunu işlemin tüm olası emirleri (temel emir + güvenlik emri) * maksimum aktif işlem sayısını dikkate alarak yüzdesel olarak dağıtır.
Risk Azaltma: Bir bot bir işlem açtığında, botun mevcut kaybına bakar ve bunu işlemin tüm olası emirleri (temel emir + güvenlik emri) / maksimum aktif işlem sayısı için yüzdesel olarak dağıtır.