Самый распространенный инструмент, встречающийся в 3Commas, – это Take Profit.
Это может быть стоимость токена, процентный выигрыш от цены покупки или, как в случае с DCA ботами, условие закрытия сделки.
Система закроет сделку, когда цена поднимется до (или выше) цены, которую вы установили для длинных сделок, и когда цена опустится до (или ниже) цены, которую вы установили для коротких сделок. Либо при получении сигнала от TradingView.
Например:
Вы покупаете 1 BTC за $40 000 и устанавливаете тейк-профит +10%, что составит $44 000.
Далее вам нужно будет настроить остальные необходимые параметры тейк-профита:
Выберите тип ордера – Limit или Market. Узнать больше о типах ордеров можно в этой статье.
Установите цену тейк-профит ордера. Вы можете вручную ввести цену или процент ТП. Чтобы переключиться между этими типами, щелкните на цене или значке %. В нашем примере это цена 44000.
Установите множественные цели тейк-профита. Больше об установке целей "лесенкой" – в этой статье.
Включите функцию трейлинга для тейк-профита. Подробнее – здесь.
Здесь будет приблизительно показан ваш ожидаемый профит.
Позже BTC некоторое время продолжает торговаться на уровне около $40 000, а затем начинает расти. В конце концов, цена достигает $44000, и система продает ваши BTC по этой цене с помощью лимитного ордера (или по рыночной цене, если вы выбрали рыночный ордер).
Вы получите прибыль в размере $4000.
Тейк-профит позволяет не упустить выгодный момент, когда вы находитесь вдали от компьютера и не можете неотрывно следить за своими сделками.
Как работает Trailing Take Profit.
Трейлинг тейк-профит (или TTP) – это функция, призванная помочь вам получить больше прибыли от ваших сделок.
Когда вы устанавливаете цель тейк-профита, на которой активируется функция трейлинга, вы пытаетесь увеличить свою прибыль настолько, насколько это возможно. Это очень удобно, когда цена продолжает двигаться дальше вашей первоначальной цели Take Profit, так как функция Trailing будет следовать за ценой на процентный буфер (называемый отклонением), который вы предварительно установите, и, когда цена развернется на процент Trailing-отклонения, который вы задали, сделка будет закрыта.
Недостатком является то, что вы можете потерять часть прибыли, если цена развернется сразу после активации функции трейлинга.
Как активируется трейлинг тейк-профит?
Мы получаем потоковую информацию о ценах активов с биржи. При каждом изменении цены бот автоматически проверяет, не превысила ли цена уровень трейлинга по тейк-профиту, заданный в настройках бота. Если превысила, а трейлинг вот-вот будет включен, бот отправляет запрос на биржу, чтобы перепроверить цену и убедиться, что это не ложный сигнал для включения трейлинга (например, краткосрочная "тень" свечи). Это может занять как 50 мс, так и пару секунд – все зависит от загруженности API-соединения с биржей. Во время этой проверки цена может отойти от уровня трейлинга, тогда бот деактивирует трейлинг и будет ждать, пока цена снова не пройдет точку активации.
Если сигнал окажется верным, бот включит трейлинг тейк-профит и будет следить за ценой до тех пор, пока она не опустится на величину установленного в настройках бота процента трейлинг-отклонения. Таким образом, прибыль фиксируется, и трейдер может максимизировать свои доходы.
Трейлинг Тейк Профит не рекомендуется использовать на неликвидных рынках, особенно если вы торгуете ордерами большого размера, так как при закрытии сделки рыночным ордером может произойти проскальзывание. Если вы торгуете ботом на большие суммы или торгуете на неликвидных рынках, рекомендуется отключить Trailing Take Profit, чтобы бот мог выставить лимитный ордер, когда цель по тейк-профиту будет достигнута.
Вы не должны использовать трейлинг во всех сделках. Пожалуйста, посмотрите, где не следует использовать трейлинг:
У пары низкий дневной объем торгов (например, менее 100 BTC);
У пары очень низкая ликвидность. То есть, исполнение вашего ордера может сильно изменить цену (например, если средний размер ордера на актив, которым вы хотите торговать, составляет $100, то не используйте трейлинг, если вы собираетесь торговать на сумму более $100);
У пары слишком высокий "спред" (это разница между ценами покупки и продажи в книге заявок);
Вы хотите поймать сильное движение рынка (также известное как "pump and dump"), когда одна покупка может поднять цену на +10% и выше, но через несколько секунд цена падает до прежнего уровня.;
Вы хотите продавать на определённом уровне, и не ниже его.
Лучше использовать лимитные ордера во всех вышеперечисленных случаях.
Функция Trailing Take Profit доступна для всех типов SmartTrade (и DCA ботов).
Активируйте раздел Take Profit, нажав кнопку Установить Take Profit.
Затем переведите переключатель Trailing Take Profit в активное положение, чтобы включить функцию трейлинга.
У функции есть только один настраиваемый параметр, называемый "отклонение", который вы можете изменить в той же части:
Давайте проверим настройки TP на изображении выше.
Общая цель составляет +10% или 44000 USDT. У нас включена функция трейлинга с максимальным отклонением -2%. Что будет делать система при таких настройках?
Когда цена достигнет 44000 USDT или +10%, она активирует трейлинг.
С этого момента она будет следовать за ценой до тех пор, пока та не начнет падать.
Вы спросите, а как же определить, когда цена развернется и снова пойдет вниз? Вот тут-то отклонение и имеет значение. Система будет продавать монеты, когда цена упадет по сравнению с последним максимумом на заданный процент отклонения.
Также обратите внимание, что трейлинг тейк-профит будет установлен только для последнего шага тейк-профита, в том случае, если вы задали множественные цели тейк-профита для своей сделки.
В нашем примере в момент активации функции трейлинга система установит +8% в качестве триггера для продажи актива.
Наивысшая точка цены в этот момент составляет +10%, а отклонение -2%, +10%-2%=+8%. Все новые ценовые максимумы после активации трейлинга будут рассчитывать новую, более высокую, цену срабатывания. Важно учитывать, что когда цена падает, она не снижает настроенную цену срабатывания.
Цена повышается на 4% до +14%, и точка продажи тоже повышается на +4%, теперь она составляет +12%;
Цена падает на 1% до +13%, и ничего не происходит;
Цена увеличивается до +20%, а точка продажи вслед за ней – до +18%;
Цена снова падает до +15%, и система закрывает сделку, когда цена пересекает отметку +18%.
Посмотрите на этот анимированный пример, чтобы увидеть Trailing Take Profit в действии:
Советы по настройке параметра Отклонение трейлинга.
Процент отклонения – самый важный параметр для TTP.
Отнеситесь к нему как к сумме прибыли, которую вы готовы потерять, если цена развернется сразу после активации функции.
На криптовалютных рынках цена может легко коснуться уровня TTP и вернуться вниз из-за высокой волатильности этого класса активов, поэтому отклонение – это то, сколько прибыли вы можете потерять.
Если вы установили TTP +10% с отклонением -2%, будьте готовы к тому, что в некоторых случаях вы получите только +8% прибыли.
Запомните эти четыре правила расчета отклонения, чтобы успешно использовать функцию трейлинга:
Главное правило здесь – устанавливать его относительно целевого процента тейк-профита;
Не устанавливайте его на то же значение, что и цель TP, так как в итоге вы получите нулевую прибыль;
Не устанавливайте его более чем на четверть от настроенной цели TP;
Не используйте трейлинг вообще для монет с очень низкой ликвидностью и высоким спредом.
Вот несколько примеров удачных комбинаций:
TP +5%, отклонение -1%;
TP +8%, отклонение -1.5%;
TP +10%, отклонение -2%;
TP +15%, отклонение -3%;
И примеры того, как не делать не стоит:
TP +5%, отклонение -5%;
TP +5%, отклонение -4%;
TP +10%, отклонение -8%;
TP +15%, отклонение -20%;
Вы можете не соблюдать эти правила, если чувствуете, что знаете, что делаете, и готовы к риску.